刘伯温四肖三期内必中一特

2019年第11号公告:温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司2015年至2017年财务收支审计结果
时间:2019-08-06 字号:[ ]

根据《中华人民共和国审计法》第二十条规定,刘伯温四肖三期内必中一特派出审计组,自2018941120,对温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司(以下简称“瓯江口集团公司”)2015年至2017年财务收支进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

瓯江口集团公司成立于20115月,注册资本35亿元,主要负责温州瓯江口新区重大项目的前期筹备、资金筹措、项目投资和组织实施,以及国有资产经营和国有资产的保值增值等工作;温州瓯江口产业集聚区管理委员会(以下简称“温州瓯江口管委会”)受温州市人民政府委托履行出资人职责。瓯江口集团公司内设办公室、投融资财务部、工程监管部等3个部门,并出资成立温州港城发展有限公司(以下简称“温州港城公司”)等5家全资子公司;集团公司及其全资子公司编制数205名,实有在编人员178名。2017年末,瓯江口集团公司及下属全资子公司的资产总额4191788.63万元,负债总额2217370.66万元,所有者权益1974417.97万元。

审计结果表明,近年来,瓯江口集团公司在温州市委、市政府和温州瓯江口管委会的正确领导下,水利围垦实现新突破,建成了一批围垦水利项目,拓展了新区发展空间,提升了新区防洪能力;对外交通取得新发展,推进77省道延伸线工程、南口大桥及接线工程等对外交通项目的全面建成通车,逐步构建对外交通网;功能配套得到新提升,加快推进卫生、居住、商业配套等项目建设,城市功能配套设施进一步完善。但审计也发现瓯江口集团公司在工程建设、财务收支、资产管理和企业职能履行等方面还存在问题,应引起高度重视,切实予以纠正和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)瓯江口集团公司负责瓯江口新区统一供水,向用水单位收取水费并向自来水公司缴纳水费。截至2017年底,账面水费收不抵支2111.90万元。据该公司反映,其中541.10万元为应收未收水费,其余1570.80万元为因供水损耗问题未能及时解决造成的用水损耗(含少量公司自用水费)。

(二)瓯江口新区新建年产40万吨沥青混凝土拌合站合作项目于20171月终止合作,瓯江口集团公司应收投资收益分成款203.29万元未及时收取,账务上也未反映。

(三)瓯江口集团公司负责管理的瓯江口新区南围堤2处临时码头,未经相关集体决策程序,于201610月起交由上海建工集团股份有限公司免费施工临时使用。

(四)瓯江口新区医院建设一期工程建设资金监管账户内资金被全部转移至监管账户之外的其它银行账户使用,工程建设资金监管不严。

(五)2015年至2017年开工建设的瓯江口新区起步区市政工程有13个标段平均超合同工期374天;由于工期延误,瓯江口集团公司及其下属子公司签订11个监理或监测补充协议,增加了项目投资。

(六)截至201810月,瓯江口集团公司及其下属子公司2017年及以前年度完工或竣工的18个项目未及时办理财务决算,涉及投资64.40亿元。

(七)对下属子公司监管不到位。

审计发现温州港城公司存在以下问题:一是违反协议约定无偿转借临时土地19763平方米。二是代为运营的标准厂房租金收入扣除相关税费及成本后的1452.72万元未及时上交财政。三是未及时收回期限已达5年的5家公司矿渣回填工程款730.53万元。四是瓯江口新区起步区市政工程岛二河景观带垃圾桶采购(生产商)投标人资格审查不严。五是未有效监督77省道延伸线龙湾至洞头疏港公路工程第9标段施工项目负责人到位情况。

另外,温州市建筑废土处置有限公司、温州市瓯江口新区市政园林有限公司和温州市瓯江口新区水务有限公司等3个子公司并未实际运作,其在编人员全部被借用出去,涉及人员86人,未履行其相关职能。

三、审计处理情况及建议

对审计发现的问题,刘伯温四肖三期内必中一特已依法出具了审计报告。

审计建议瓯江口集团公司加强建设项目监督,强化国有资产管理,优化企业发展战略。

四、审计整改情况

具体整改结果由瓯江口集团公司自行向社会进行公告。

 

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